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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AH Fonds commercial | 281 640.00 | | 281 640.00 | 281 640.00 |
AP Constructions | 16 078.00 | 3 583.00 | 12 495.00 | 16 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 566.00 | 23 988.00 | 4 578.00 | 28 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 387.00 | 30 563.00 | 15 824.00 | 46 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 919.00 | 75 383.00 | 320 537.00 | 395 919.00 |
BT Marchandises | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CF Disponibilités | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 952.00 | 75 383.00 | 387 570.00 | 462 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 904.00 | 67 348.00 | | 67 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 474.00 | 60 556.00 | | 31 474.00 |
DL TOTAL (I) | 108 178.00 | 136 704.00 | | 108 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 838.00 | 104 161.00 | | 71 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 619.00 | 78 223.00 | | 136 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 181.00 | 29 654.00 | | 33 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 236.00 | 22 022.00 | | 28 236.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 16 180.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 391.00 | 250 240.00 | | 279 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 570.00 | 386 944.00 | | 387 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 732.00 | 181 464.00 | | 235 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 306.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 336.00 | | 590 336.00 | 590 336.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 336.00 | | 590 336.00 | 590 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 1 316.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 16 891.00 | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 861.00 | 591 791.00 | | 604 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 387.00 | 531 235.00 | | 573 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 474.00 | 60 556.00 | | 31 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 044.00 | | 2 875.00 | 393 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 719.00 | | | 281 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 156.00 | | 2 875.00 | 88 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 815.00 | 12 567.00 | | 62 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 736.00 | 3 434.00 | | 13 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | 9 134.00 | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 511.00 | 27 852.00 | 43 659.00 | 71 511.00 |
VI Groupe et associés | 136 619.00 | 136 619.00 | | 136 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 391.00 | 235 732.00 | 43 659.00 | 279 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | 3 155.00 | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 469.00 | 6 193.00 | | 6 469.00 |
ST Autres comptes | 128 032.00 | 113 053.00 | | 128 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 287.00 | 80 448.00 | | 81 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 360.00 | 3 959.00 | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 756.00 | 3 696.00 | | 3 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 019.00 | 6 851.00 | | 7 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 474.00 | 69 361.00 | | 71 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 586.00 | 53 312.00 | | 56 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 148.00 | 203 652.00 | | 217 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |