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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AH Fonds commercial | 281 640.00 | | 281 640.00 | 281 640.00 |
AP Constructions | 16 078.00 | 5 190.00 | 10 887.00 | 16 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 321.00 | 25 557.00 | 18 764.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 870.00 | 35 136.00 | 31 734.00 | 66 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 157.00 | 83 133.00 | 349 025.00 | 432 157.00 |
BT Marchandises | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CF Disponibilités | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 534.00 | | 116 534.00 | 116 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 691.00 | 83 133.00 | 465 558.00 | 548 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 378.00 | 67 904.00 | | 68 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | 31 474.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 116 499.00 | 108 178.00 | | 116 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 438.00 | 71 838.00 | | 89 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 371.00 | 136 619.00 | | 137 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 33 181.00 | | 87 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 930.00 | 28 236.00 | | 22 930.00 |
EA Autres dettes | 11 351.00 | 9 518.00 | | 11 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 059.00 | 279 391.00 | | 349 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 558.00 | 387 570.00 | | 465 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 684.00 | 235 732.00 | | 323 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 327.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 919.00 | | 36 238.00 | 395 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 719.00 | | | 281 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 031.00 | | 36 238.00 | 91 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 383.00 | 7 750.00 | | 75 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 134.00 | 7 750.00 | | 58 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 001.00 | 63 626.00 | 25 375.00 | 89 001.00 |
VI Groupe et associés | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 059.00 | 323 684.00 | 25 375.00 | 349 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 3 263.00 | | 6 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 621.00 | 6 469.00 | | 14 621.00 |
ST Autres comptes | 154 907.00 | 128 032.00 | | 154 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 119.00 | 81 287.00 | | 81 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 527.00 | 1 360.00 | | 1 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | 3 756.00 | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 903.00 | 7 019.00 | | 9 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 189.00 | 71 474.00 | | 84 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 410.00 | 56 586.00 | | 63 410.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 175.00 | 217 148.00 | | 252 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |