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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 963.00 | 2 560.00 | 2 403.00 | 4 963.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 163.00 | 2 560.00 | 2 603.00 | 5 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
072 Créances – Autres | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
084 Disponibilités | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
110 Total général Actif | 141 910.00 | 2 560.00 | 139 350.00 | 141 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 396 024.00 | 216 490.00 | | 396 024.00 |
222 Production stockée | -76 000.00 | 76 000.00 | | -76 000.00 |
230 Autres produits | 1 188.00 | 6.00 | | 1 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 212.00 | 292 496.00 | | 321 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 132.00 | 42 902.00 | | 41 132.00 |
242 Autres charges externes. | 80 006.00 | 68 519.00 | | 80 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 6 131.00 | | 3 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 678.00 | 123 879.00 | | 131 678.00 |
252 Charges sociales | 42 319.00 | 45 895.00 | | 42 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 157.00 | 684.00 | | 1 157.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 286.00 | 288 012.00 | | 300 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 926.00 | 4 484.00 | | 20 926.00 |
280 Produits financiers | 1 807.00 | 38.00 | | 1 807.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | | 236.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 1 471.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 984.00 | 4 302.00 | | 19 984.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 217.00 | | | 42 217.00 |