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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 230.00 | 3 620.00 | 4 611.00 | 8 230.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 513.00 | 3 620.00 | 4 894.00 | 8 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
072 Créances – Autres | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
084 Disponibilités | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
110 Total général Actif | 114 934.00 | 3 620.00 | 111 314.00 | 114 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 396 024.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 759.00 | | | 324 759.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -76 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 188.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 766.00 | 321 212.00 | | 329 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 150.00 | 41 132.00 | | 51 150.00 |
242 Autres charges externes. | 93 424.00 | 80 006.00 | | 93 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 3 920.00 | | 2 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 373.00 | 131 678.00 | | 118 373.00 |
252 Charges sociales | 38 929.00 | 42 319.00 | | 38 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 059.00 | 1 157.00 | | 1 059.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 75.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 931.00 | 300 286.00 | | 305 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 836.00 | 20 926.00 | | 23 836.00 |
280 Produits financiers | | 1 807.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
294 Charges financières | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 559.00 | 19 984.00 | | 1 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |