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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 026.00 | 15 833.00 | 15 193.00 | 31 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 661.00 | 30 391.00 | 256 269.00 | 286 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 235.00 | 46 224.00 | 598 011.00 | 644 235.00 |
BT Marchandises | 1 245 833.00 | | 1 245 833.00 | 1 245 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 376.00 | 28 607.00 | 343 769.00 | 372 376.00 |
BZ Autres créances | 221 214.00 | | 221 214.00 | 221 214.00 |
CF Disponibilités | 884 226.00 | | 884 226.00 | 884 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 278.00 | 28 607.00 | 2 698 672.00 | 2 727 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 513.00 | 74 831.00 | 3 296 682.00 | 3 371 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 126.00 | 67 439.00 | | 43 126.00 |
DL TOTAL (I) | 210 565.00 | 167 439.00 | | 210 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 239.00 | 1 286 929.00 | | 1 069 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 820.00 | 413 740.00 | | 21 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 774.00 | 130 684.00 | | -9 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 166.00 | 863 825.00 | | 1 351 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 990.00 | 323 014.00 | | 134 990.00 |
EA Autres dettes | 509 057.00 | 858 027.00 | | 509 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 619.00 | 8 139.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 117.00 | 3 884 358.00 | | 3 086 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 682.00 | 4 051 797.00 | | 3 296 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 891.00 | 3 753 674.00 | | 3 095 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 639.00 | 65 446.00 | | 60 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 452.00 | | 251 416.00 | 997 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 740.00 | 125 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 634.00 | 644 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 707.00 | 201 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 187.00 | 317 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 121.00 | | | 547 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 049.00 | | 250 825.00 | 196 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 282.00 | | 592.00 | 254 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 993.00 | 39 768.00 | 22 537.00 | 28 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 993.00 | 39 768.00 | 22 537.00 | 28 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 204.00 | 28 607.00 | 17 204.00 | 17 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 204.00 | 28 607.00 | 17 204.00 | 17 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 204.00 | 28 607.00 | 17 204.00 | 17 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 607.00 | 17 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 166.00 | 1 351 166.00 | | 1 351 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 057.00 | 509 057.00 | | 509 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
UX Autres créances clients | 335 083.00 | 335 083.00 | | 335 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VB T. V. A. | 182 321.00 | 182 321.00 | | 182 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 600.00 | 1 008 600.00 | | 1 008 600.00 |
VI Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 290.00 | | | 213 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 353.00 | 722 353.00 | | 722 353.00 |
VW T.V.A. | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 891.00 | 3 095 891.00 | | 3 095 891.00 |