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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 352.00 | 5 889.00 | 8 464.00 | 14 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 827.00 | 5 889.00 | 105 938.00 | 111 827.00 |
BT Marchandises | 518 950.00 | | 518 950.00 | 518 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 531.00 | 38 027.00 | 21 504.00 | 59 531.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 234 703.00 | | 234 703.00 | 234 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 360.00 | 38 027.00 | 804 333.00 | 842 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 187.00 | 43 916.00 | 910 271.00 | 954 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 565.00 | 57 439.00 | | 100 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 788.00 | 43 126.00 | | 108 788.00 |
DL TOTAL (I) | 319 353.00 | 210 565.00 | | 319 353.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 760.00 | 1 069 239.00 | | 137 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 926.00 | 21 820.00 | | 16 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 057.00 | -9 774.00 | | 74 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 366.00 | 1 351 166.00 | | 263 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | 134 990.00 | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | 41 862.00 | 509 057.00 | | 41 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 918.00 | 3 086 117.00 | | 590 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 271.00 | 3 296 682.00 | | 910 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 860.00 | 3 095 891.00 | | 516 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 760.00 | 60 639.00 | | 137 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 235.00 | | 5 016.00 | 644 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 660.00 | 17 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 424.00 | 111 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 414.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 350.00 | 14 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 686.00 | | 5 016.00 | 317 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 224.00 | 19 999.00 | 60 335.00 | 46 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 224.00 | 19 999.00 | 60 335.00 | 46 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 607.00 | 9 421.00 | | 28 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 607.00 | 9 421.00 | | 28 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 607.00 | 9 421.00 | | 28 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 366.00 | 263 366.00 | | 263 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
VB T. V. A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
VI Groupe et associés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 193.00 | | | 1 008 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 182.00 | 43 075.00 | 63 107.00 | 106 182.00 |
VW T.V.A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 860.00 | 516 860.00 | | 516 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |