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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 928.00 | 13 410.00 | 2 517.00 | 15 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 904.00 | 23 045.00 | 33 859.00 | 56 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 608.00 | 37 705.00 | 179 902.00 | 217 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 412.00 | | 187 412.00 | 187 412.00 |
BZ Autres créances | 115 373.00 | | 115 373.00 | 115 373.00 |
CF Disponibilités | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 960.00 | | 400 960.00 | 400 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 567.00 | 37 705.00 | 580 862.00 | 618 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 071.00 | 18 855.00 | | 87 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 456.00 | 68 216.00 | | 86 456.00 |
DL TOTAL (I) | 201 027.00 | 114 571.00 | | 201 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 949.00 | 134 905.00 | | 140 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 312.00 | 46 267.00 | | 28 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 218.00 | 81 970.00 | | 113 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 356.00 | 59 991.00 | | 97 356.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 835.00 | 323 175.00 | | 379 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 862.00 | 437 746.00 | | 580 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 949.00 | 32 430.00 | 108 519.00 | 140 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 835.00 | 271 316.00 | 108 519.00 | 379 835.00 |