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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 845.00 | 17 657.00 | 14 187.00 | 31 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 546.00 | 52 914.00 | 136 632.00 | 189 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 595.00 | 71 822.00 | 299 773.00 | 371 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
BN En cours de production de biens | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 543.00 | | 164 543.00 | 164 543.00 |
BZ Autres créances | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CF Disponibilités | 281 973.00 | | 281 973.00 | 281 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 330.00 | | 584 330.00 | 584 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 925.00 | 71 822.00 | 884 104.00 | 955 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 173 527.00 | | 248 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 939.00 | 74 473.00 | | 66 939.00 |
DL TOTAL (I) | 342 439.00 | 275 500.00 | | 342 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 513.00 | 211 459.00 | | 220 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 214.00 | 15 509.00 | | 16 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 817.00 | 175 172.00 | | 150 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 674.00 | 152 859.00 | | 146 674.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 1 892.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 665.00 | 556 890.00 | | 541 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 104.00 | 832 389.00 | | 884 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 814.00 | 27 008.00 | | 44 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 564.00 | 27 008.00 | | 43 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 817.00 | 150 817.00 | | 150 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 727.00 | 52 869.00 | 153 439.00 | 236 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 100.00 | 211 100.00 | 5.00 | 211 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 500.00 | 211 100.00 | 9 400.00 | 220 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 665.00 | 357 807.00 | 153 439.00 | 541 665.00 |