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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 215.00 | | 306 215.00 | 306 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 367.00 | | 826 367.00 | 826 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 730.00 | | 862 730.00 | 862 730.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 645.00 | | | -9 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 148 670.00 | | | 148 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 236.00 | | | 696 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 060.00 | | | 714 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 730.00 | | | 862 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 060.00 | | | 714 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 215.00 | | | 306 215.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 696 236.00 | 696 236.00 | | 696 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 661.00 | 18 447.00 | 306 215.00 | 324 661.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 060.00 | 714 060.00 | | 714 060.00 |