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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 639.00 | | 283 639.00 | 283 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 262.00 | | 805 262.00 | 805 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 826.00 | | 829 826.00 | 829 826.00 |
CU Autres participations | 521 470.00 | | 521 470.00 | 521 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 151 762.00 | | | 151 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 338.00 | | | 660 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 064.00 | | | 678 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 826.00 | | | 829 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 064.00 | | | 678 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 930.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 367.00 | | | 826 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 105.00 | 805 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 105.00 | 805 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 367.00 | | | 826 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 639.00 | | 283 639.00 | 283 639.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 660 338.00 | 660 338.00 | | 660 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 003.00 | 19 364.00 | 283 639.00 | 303 003.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 064.00 | 678 064.00 | | 678 064.00 |