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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 2 841.00 | 458.00 | 3 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 152.00 | 347.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 893.00 | 9 380.00 | 1 512.00 | 10 893.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 516.00 | 483.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 3 410.00 | 3 190.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 268.00 | 39 915.00 | 101 353.00 | 141 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 561.00 | 58 216.00 | 107 344.00 | 165 561.00 |
BT Marchandises | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BZ Autres créances | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CF Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 828.00 | | 230 828.00 | 230 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 389.00 | 58 216.00 | 338 173.00 | 396 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 221.00 | | | -297 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
DL TOTAL (I) | -165 739.00 | | | -165 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 676.00 | | | 250 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 912.00 | | | 503 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 173.00 | | | 338 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 824.00 | | | 386 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 727.00 | 159.00 | 273 886.00 | 273 727.00 |
FG Production vendue services | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 094.00 | 159.00 | 274 253.00 | 274 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 270.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 229.00 | | | 369 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 747.00 | | | 267 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 411.00 | | 1 150.00 | 164 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 718.00 | | 1 150.00 | 147 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 945.00 | 17 270.00 | | 40 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | 825.00 | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 3 348.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 744.00 | 13 097.00 | | 30 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 676.00 | 250 676.00 | | 250 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VB T. V. A. | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 087.00 | 12 000.00 | 8 500.00 | 129 087.00 |
VI Groupe et associés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
VW T.V.A. | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 912.00 | 386 824.00 | 8 500.00 | 503 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
ST Autres comptes | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
YT Sous‐traitance | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 774.00 | | | 104 774.00 |