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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 691.00 | 9 703.00 | 19 988.00 | 29 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 268.00 | 84 873.00 | 56 395.00 | 141 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 652.00 | 112 269.00 | 76 384.00 | 188 652.00 |
BT Marchandises | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CF Disponibilités | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 567.00 | | 279 567.00 | 279 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 219.00 | 112 269.00 | 355 950.00 | 468 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 250.00 | -170 784.00 | | -135 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 266.00 | 35 534.00 | | 124 266.00 |
DL TOTAL (I) | 19 017.00 | -105 250.00 | | 19 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 639.00 | 96 380.00 | | 87 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 64 654.00 | | 4 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 107.00 | 194 720.00 | | 177 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 519.00 | 43 631.00 | | 67 519.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 934.00 | 399 464.00 | | 336 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 950.00 | 294 214.00 | | 355 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 915.00 | 146 779.00 | | 109 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 834.00 | 6 416.00 | | 5 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 663.00 | | 475 663.00 | 475 663.00 |
FG Production vendue services | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 383.00 | | 477 383.00 | 477 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 778.00 | | | 562 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 512.00 | | | 438 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 266.00 | | | 124 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 957.00 | | 18 695.00 | 169 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 264.00 | | 18 695.00 | 153 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 420.00 | 17 849.00 | | 94 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 727.00 | 17 849.00 | | 77 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 107.00 | 47 671.00 | 71 298.00 | 177 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 19 737.00 | 6 724.00 | 32 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 639.00 | 8 750.00 | 42 180.00 | 87 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 5 306.00 | 3 258.00 | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 607.00 | 136 607.00 | | 136 607.00 |
VW T.V.A. | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 909.00 | 109 915.00 | 123 460.00 | 336 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
ST Autres comptes | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |