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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 685.00 | 19 315.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 416.00 | 23 220.00 | 48 196.00 | 71 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 838.00 | 26 768.00 | 78 071.00 | 104 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 587.00 | 55 673.00 | 151 915.00 | 207 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 039.00 | 55 673.00 | 236 367.00 | 292 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903.00 | | | -903.00 |
DL TOTAL (I) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 540.00 | | | 223 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 367.00 | | | 236 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 587.00 | | | 207 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 254.00 | | | 176 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 506.00 | 24 166.00 | | 31 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 2 500.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 321.00 | 21 666.00 | | 28 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 653.00 | 25 812.00 | 98 842.00 | 124 653.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 308.00 | 12 975.00 | 6 333.00 | 19 308.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 540.00 | 124 698.00 | 98 842.00 | 223 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
ST Autres comptes | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
YT Sous‐traitance | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 676.00 | | | 135 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |