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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 185.00 | 21 815.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 416.00 | 13 220.00 | 58 195.00 | 71 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 838.00 | 15 101.00 | 89 737.00 | 104 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 587.00 | 31 506.00 | 176 081.00 | 207 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CF Disponibilités | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 240.00 | 31 506.00 | 272 734.00 | 304 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 004.00 | | | 259 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 734.00 | | | 272 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 506.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 114.00 | 25 583.00 | 104 441.00 | 150 114.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 105.00 | | | 200 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 879.00 | 26 545.00 | 6 333.00 | 32 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 004.00 | 134 473.00 | 104 441.00 | 259 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
ST Autres comptes | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
YT Sous‐traitance | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 598.00 | | | 192 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |