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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 360.00 | 72 799.00 | 16 561.00 | 89 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 360.00 | 72 799.00 | 16 561.00 | 89 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
110 Total général Actif | 124 989.00 | 72 799.00 | 52 190.00 | 124 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
252 Charges sociales | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 393.00 | | | 14 393.00 |