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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 560.00 | 72 993.00 | 16 567.00 | 89 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 560.00 | 72 993.00 | 16 567.00 | 89 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
110 Total général Actif | 136 685.00 | 72 993.00 | 63 692.00 | 136 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
222 Production stockée | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
230 Autres produits | 390.00 | | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 579.00 | | | 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 083.00 | | | 14 083.00 |