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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 594.00 | 89 715.00 | 69 879.00 | 159 594.00 |
AP Constructions | 812 303.00 | 479 522.00 | 332 781.00 | 812 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 227.00 | 1 643.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 372.00 | 569 465.00 | 472 907.00 | 1 042 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 844.00 | 569 465.00 | 601 379.00 | 1 170 844.00 |
CU Autres participations | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
DH Report à nouveau | -153 567.00 | -98 255.00 | | -153 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 323.00 | -55 312.00 | | 84 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 902.00 | 22 553.00 | | 17 902.00 |
DK Provisions réglementées | 170 309.00 | 156 051.00 | | 170 309.00 |
DL TOTAL (I) | 375 072.00 | 281 142.00 | | 375 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 582.00 | 87 732.00 | | 69 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 406.00 | 130 866.00 | | 132 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 708.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 368.00 | 14 366.00 | | 21 368.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 883.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 306.00 | 238 555.00 | | 226 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 379.00 | 519 698.00 | | 601 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 668.00 | 4 650.00 | | 4 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | 4 650.00 | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 274.00 | 14 258.00 | | 14 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 606.00 | -9 607.00 | | -9 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 324.00 | 80 715.00 | | 150 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 001.00 | 136 027.00 | | 66 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 323.00 | -55 312.00 | | 84 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 390.00 | | | 1 042 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 68 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 1 042 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 770.00 | | | 973 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 602.00 | 27 863.00 | | 541 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 602.00 | 27 863.00 | | 541 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 052.00 | 14 258.00 | | 156 052.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 052.00 | 14 258.00 | | 156 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 052.00 | 14 258.00 | 68 000.00 | 224 052.00 |
UG ‐ Financières | | | 68 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 547.00 | 18 143.00 | 51 405.00 | 69 547.00 |
VI Groupe et associés | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VP Divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
VW T.V.A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 307.00 | 174 902.00 | 51 405.00 | 226 307.00 |