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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 595.00 | 95 137.00 | 64 458.00 | 159 595.00 |
AP Constructions | 812 304.00 | 537 160.00 | 275 143.00 | 812 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872.00 | 789.00 | 1 082.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 373.00 | 633 086.00 | 341 287.00 | 974 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 354.00 | | 165 354.00 | 165 354.00 |
BZ Autres créances | 177 745.00 | | 177 745.00 | 177 745.00 |
CF Disponibilités | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 057.00 | | 393 057.00 | 393 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 430.00 | 633 086.00 | 734 344.00 | 1 367 430.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 470.00 | 62 717.00 | | 55 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 469.00 | -7 247.00 | | 50 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 964.00 | 14 568.00 | | 12 964.00 |
DK Provisions réglementées | 176 096.00 | 174 341.00 | | 176 096.00 |
DL TOTAL (I) | 559 000.00 | 508 379.00 | | 559 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 796.00 | 42 876.00 | | 24 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 902.00 | 30 411.00 | | 49 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 958.00 | 14 971.00 | | 27 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 345.00 | 118 258.00 | | 175 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 344.00 | 626 637.00 | | 734 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 072.00 | 62 434.00 | | 139 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 998.00 | | 205 998.00 | 205 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 998.00 | | 205 998.00 | 205 998.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -151.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 421.00 | 108 641.00 | | 214 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 951.00 | 115 888.00 | | 163 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 469.00 | -7 247.00 | | 50 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 433.00 | 36 326.00 | | 113 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 373.00 | | | 974 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 770.00 | | | 973 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 005.00 | 21 081.00 | | 612 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 005.00 | 21 081.00 | | 612 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 341.00 | 6 703.00 | 4 948.00 | 174 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 341.00 | 6 703.00 | 4 948.00 | 174 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
UX Autres créances clients | 165 354.00 | 165 354.00 | | 165 354.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VC Groupe et associés | 161 106.00 | 161 106.00 | | 161 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 786.00 | 18 513.00 | 6 272.00 | 24 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VP Divers | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 779.00 | 377 779.00 | | 377 779.00 |
VW T.V.A. | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 345.00 | 139 072.00 | 6 272.00 | 175 345.00 |