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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 370.00 | 368.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 502.00 | 10 473.00 | 87 029.00 | 97 502.00 |
BT Marchandises | 627 579.00 | 158 705.00 | 468 874.00 | 627 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 026.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 482.00 | 1 417.00 | 485 065.00 | 486 482.00 |
BZ Autres créances | 297 284.00 | | 297 284.00 | 297 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CF Disponibilités | 1 130 015.00 | | 1 130 015.00 | 1 130 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 616.00 | 160 122.00 | 2 382 494.00 | 2 542 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 118.00 | 170 595.00 | 2 469 523.00 | 2 640 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78.00 | | | 78.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
DG Autres réserves | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DH Report à nouveau | 323 530.00 | | | 323 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 311.00 | | | 680 311.00 |
DL TOTAL (I) | 731 607.00 | | | 731 607.00 |
DP Provisions pour risques | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 066.00 | | | 291 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 531.00 | | | 797 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
EA Autres dettes | 531 753.00 | | | 531 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 295.00 | | | 1 712 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 523.00 | | | 2 469 523.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 295.00 | | | 1 712 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 185.00 | | 1 730 185.00 | 1 730 185.00 |
FD Production vendue biens | -9 348.00 | | -9 348.00 | -9 348.00 |
FG Production vendue services | 355 215.00 | | 355 215.00 | 355 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 052.00 | | 2 076 052.00 | 2 076 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 880.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 196.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 999.00 | | | 2 412 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 071.00 | | | 2 093 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 928.00 | | | 319 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 821.00 | | 25 681.00 | 71 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 836.00 | 637.00 | | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 637.00 | | 9 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 609.00 | 20 824.00 | 21 813.00 | 26 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 989.00 | 158 705.00 | 145 989.00 | 145 989.00 |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 697.00 | 159 414.00 | 145 989.00 | 146 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 306.00 | 180 238.00 | 167 801.00 | 173 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 238.00 | 167 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 531.00 | 797 531.00 | | 797 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 753.00 | 531 753.00 | | 531 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
UX Autres créances clients | 484 787.00 | 484 787.00 | | 484 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 233 892.00 | 233 892.00 | | 233 892.00 |
VC Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 678.00 | 783 996.00 | 25 681.00 | 809 678.00 |
VW T.V.A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 229.00 | 1 421 229.00 | | 1 421 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
ST Autres comptes | 312 446.00 | | | 312 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287.00 | | | 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160 590.00 | | | 1 160 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 071.00 | | | 873 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 875.00 | | | 470 875.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500 480.00 | | | 1 500 480.00 |