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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 797.00 | | 295 797.00 | 295 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 617.00 | 10 841.00 | 356 776.00 | 367 617.00 |
BT Marchandises | 833 242.00 | 303 202.00 | 530 041.00 | 833 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 505.00 | 3 758.00 | 591 747.00 | 595 505.00 |
BZ Autres créances | 470 352.00 | | 470 352.00 | 470 352.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 013.00 | 306 960.00 | 1 613 054.00 | 1 920 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 631.00 | 317 801.00 | 1 969 830.00 | 2 287 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
DG Autres réserves | 264 579.00 | 462 803.00 | | 264 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 349.00 | 304 027.00 | | 664 349.00 |
DL TOTAL (I) | 962 680.00 | 800 580.00 | | 962 680.00 |
DP Provisions pour risques | 46 642.00 | 213 033.00 | | 46 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 642.00 | 213 033.00 | | 46 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 303.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 683.00 | 68 071.00 | | 211 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 679.00 | 75 337.00 | | 229 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 535.00 | 38 712.00 | | 74 535.00 |
EA Autres dettes | 444 307.00 | 506 955.00 | | 444 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 508.00 | 689 378.00 | | 960 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 830.00 | 1 702 991.00 | | 1 969 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 825.00 | 621 307.00 | | 748 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 303.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522 548.00 | 59 291.00 | 3 581 839.00 | 3 522 548.00 |
FG Production vendue services | 349 487.00 | | 349 487.00 | 349 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 035.00 | 59 291.00 | 3 931 326.00 | 3 872 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 960.00 | |
GE Autres charges | | | 17 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | 188.00 | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 188.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | 12.00 | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 823.00 | 142 713.00 | | 321 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 692.00 | 3 150 569.00 | | 4 630 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 342.00 | 2 846 542.00 | | 3 966 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 349.00 | 304 027.00 | | 664 349.00 |