| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AP Constructions | 113 008.00 | 106 350.00 | 6 658.00 | 113 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 998.00 | 322 715.00 | 3 283.00 | 325 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 072.00 | 34 025.00 | 47.00 | 34 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 235.00 | 463 263.00 | 10 972.00 | 474 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 056.00 | | 217 056.00 | 217 056.00 |
BZ Autres créances | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
CF Disponibilités | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 037.00 | | 442 037.00 | 442 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 272.00 | 463 263.00 | 453 009.00 | 916 272.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 260.00 | 868.00 | | 1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 955.00 | 70 392.00 | | 118 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 337.00 | 1 885.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 156 153.00 | 107 745.00 | | 156 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 2 268.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 360.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 710.00 | 25 383.00 | | 245 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 690.00 | 7 759.00 | | 49 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 856.00 | 40 463.00 | | 296 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 009.00 | 148 208.00 | | 453 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 885.00 | | 548.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | 548.00 | 1 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 710.00 | 245 710.00 | | 245 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 370.00 | 302 355.00 | 15.00 | 302 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 856.00 | 296 856.00 | | 296 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |