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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 173.00 | 1.00 | 174.00 |
AP Constructions | 245 765.00 | 107 846.00 | 137 919.00 | 245 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 315.00 | 409 949.00 | 671 366.00 | 1 081 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 572.00 | 34 713.00 | 4 859.00 | 39 572.00 |
AX Avances et acomptes | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 744.00 | 552 681.00 | 828 064.00 | 1 380 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BZ Autres créances | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
CF Disponibilités | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 723.00 | | 359 723.00 | 359 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 467.00 | 552 681.00 | 1 187 787.00 | 1 740 467.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 912.00 | | | 103 912.00 |
DL TOTAL (I) | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 034.00 | | | 844 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 331.00 | | | 109 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 059.00 | | | 1 047 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 787.00 | | | 1 187 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 881.00 | | | 279 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 235.00 | | 940 759.00 | 474 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 250.00 | 1 380 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 250.00 | 1 378 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | 1.00 | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 078.00 | | 939 753.00 | 473 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 1 000.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 263.00 | 91 200.00 | 1 783.00 | 463 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 090.00 | 91 200.00 | 1 783.00 | 463 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VB T. V. A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 034.00 | 76 856.00 | 287 453.00 | 844 034.00 |
VI Groupe et associés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 318.00 | | | 845 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 455.00 | 190 440.00 | 1 015.00 | 191 455.00 |
VW T.V.A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 059.00 | 279 881.00 | 287 453.00 | 1 047 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
ST Autres comptes | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187 253.00 | | | 187 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 647.00 | | | 187 647.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |