| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AP Constructions | 78 625.00 | 6 520.00 | 72 105.00 | 78 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 089.00 | 12 163.00 | 15 926.00 | 28 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 533.00 | 44 143.00 | 5 390.00 | 49 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 894.00 | 65 806.00 | 107 087.00 | 172 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 270.00 | | 452 270.00 | 452 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 668.00 | 25 328.00 | 1 145 340.00 | 1 170 668.00 |
BZ Autres créances | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 886.00 | | 515 886.00 | 515 886.00 |
CF Disponibilités | 332 102.00 | | 332 102.00 | 332 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 590.00 | 25 328.00 | 2 497 262.00 | 2 522 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 484.00 | 91 134.00 | 2 604 350.00 | 2 695 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 264.00 | 872 014.00 | | 1 000 264.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 791.00 | 228 251.00 | | 230 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 419.00 | 1 265 628.00 | | 1 396 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 304.00 | 390.00 | | 40 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 682.00 | 1 020 510.00 | | 1 104 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 945.00 | 56 550.00 | | 62 945.00 |
EA Autres dettes | | 6 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 931.00 | 1 083 516.00 | | 1 207 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 350.00 | 2 349 144.00 | | 2 604 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 931.00 | 1 083 516.00 | | 1 207 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 165 414.00 | | 4 165 414.00 | 4 165 414.00 |
FG Production vendue services | 84 842.00 | | 84 842.00 | 84 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 255.00 | | 4 250 255.00 | 4 250 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 690.00 | 12 769.00 | | -6 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -90.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 239.00 | 99 807.00 | | 93 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 025.00 | 3 960 212.00 | | 4 269 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 234.00 | 3 731 961.00 | | 4 038 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 791.00 | 228 251.00 | | 230 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 191.00 | | 25 702.00 | 147 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 545.00 | | 25 702.00 | 130 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 619.00 | 16 187.00 | | 49 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 513.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 152.00 | 15 674.00 | | 47 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 668.00 | | 3 340.00 | 28 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 668.00 | | 3 340.00 | 28 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 668.00 | | 3 340.00 | 28 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 682.00 | 1 104 682.00 | | 1 104 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 009.00 | 1 161 009.00 | | 1 161 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VB T. V. A. | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VC Groupe et associés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VI Groupe et associés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VP Divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 833.00 | 1 225 833.00 | | 1 225 833.00 |
VW T.V.A. | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 931.00 | 1 207 931.00 | | 1 207 931.00 |