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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AP Constructions | 101 317.00 | 7 406.00 | 93 911.00 | 101 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 606.00 | 23 994.00 | 4 612.00 | 28 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 899.00 | 57 564.00 | 18 335.00 | 75 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 602.00 | 91 944.00 | 135 658.00 | 227 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 347.00 | | 701 347.00 | 701 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 453.00 | 17 252.00 | 678 201.00 | 695 453.00 |
BZ Autres créances | 117 456.00 | | 117 456.00 | 117 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 886.00 | | 445 886.00 | 445 886.00 |
CF Disponibilités | 450 317.00 | | 450 317.00 | 450 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 873.00 | 17 252.00 | 2 402 621.00 | 2 419 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 475.00 | 109 196.00 | 2 538 279.00 | 2 647 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 356.00 | 1 131 056.00 | | 1 207 356.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 067.00 | 226 301.00 | | 179 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 786.00 | 1 522 719.00 | | 1 551 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 216.00 | 1 564 504.00 | | 836 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | 80 777.00 | | 22 929.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 3 656.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 493.00 | 1 648 937.00 | | 986 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 279.00 | 3 171 656.00 | | 2 538 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 493.00 | 1 648 937.00 | | 986 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 324 667.00 | | 4 324 667.00 | 4 324 667.00 |
FG Production vendue services | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 289.00 | | 4 352 289.00 | 4 352 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 493.00 | 564.00 | | 11 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 45.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 526.00 | 45.00 | | 66 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 526.00 | -45.00 | | -46 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 452.00 | 78 430.00 | | 62 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 755.00 | 5 132 357.00 | | 4 450 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 688.00 | 4 906 056.00 | | 4 271 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 067.00 | 226 301.00 | | 179 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 085.00 | | 92 126.00 | 221 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 609.00 | 227 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 609.00 | 205 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 439.00 | | 86 991.00 | 204 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | 5 135.00 | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 770.00 | 27 059.00 | 19 885.00 | 84 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 790.00 | 27 059.00 | 19 885.00 | 81 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 216.00 | 836 216.00 | | 836 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 695 453.00 | 695 453.00 | | 695 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VB T. V. A. | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 948.00 | 830 948.00 | | 830 948.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 493.00 | 986 493.00 | | 986 493.00 |