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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 301.00 | 14 184.00 | 7 117.00 | 21 301.00 |
AN Terrains | 36 775.00 | 31 773.00 | 5 002.00 | 36 775.00 |
AP Constructions | 36 863.00 | 30 845.00 | 6 019.00 | 36 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 281.00 | 91 338.00 | 10 943.00 | 102 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 875.00 | 166 005.00 | 6 870.00 | 172 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 133.00 | 334 145.00 | 36 988.00 | 371 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BP En cours de production de services | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 170.00 | | 399 170.00 | 399 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 303.00 | 334 145.00 | 436 158.00 | 770 303.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 157 577.00 | 210 739.00 | | 157 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 014.00 | 26 737.00 | | 65 014.00 |
DL TOTAL (I) | 252 511.00 | 267 397.00 | | 252 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 270.00 | 102 797.00 | | 95 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 777.00 | 17 679.00 | | 43 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 537.00 | 53 734.00 | | 44 537.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 647.00 | 174 210.00 | | 183 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 158.00 | 441 607.00 | | 436 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 647.00 | 174 210.00 | | 183 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 037.00 | | 15 097.00 | 356 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 698.00 | | 15 097.00 | 333 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 007.00 | 26 138.00 | | 308 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 6 601.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 424.00 | 19 537.00 | | 300 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VP Divers | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 084.00 | 107 546.00 | 538.00 | 108 084.00 |
VW T.V.A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |