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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 301.00 | 20 399.00 | 902.00 | 21 301.00 |
AN Terrains | 36 775.00 | 32 713.00 | 4 062.00 | 36 775.00 |
AP Constructions | 36 863.00 | 31 543.00 | 5 321.00 | 36 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 146.00 | 84 150.00 | 7 996.00 | 92 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 417.00 | 168 264.00 | 5 153.00 | 173 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 159.00 | 337 068.00 | 24 091.00 | 361 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
BZ Autres créances | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CF Disponibilités | 273 812.00 | | 273 812.00 | 273 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 544.00 | | 483 544.00 | 483 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 703.00 | 337 068.00 | 507 634.00 | 844 703.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 142 691.00 | 157 577.00 | | 142 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 358.00 | 65 014.00 | | 130 358.00 |
DL TOTAL (I) | 302 969.00 | 252 511.00 | | 302 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 983.00 | 95 270.00 | | 74 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 680.00 | 43 777.00 | | 36 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 003.00 | 44 537.00 | | 93 003.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 666.00 | 183 647.00 | | 204 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 634.00 | 436 158.00 | | 507 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 666.00 | 183 647.00 | | 204 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 133.00 | | 1 341.00 | 371 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 361 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 934.00 | 339 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 795.00 | | 1 341.00 | 348 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 145.00 | 13 857.00 | 10 934.00 | 334 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 184.00 | 6 215.00 | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 962.00 | 7 642.00 | 10 934.00 | 319 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 595.00 | 124 439.00 | 156.00 | 124 595.00 |
VW T.V.A. | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 666.00 | 204 666.00 | | 204 666.00 |