| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 49 766.00 | 46 862.00 | 2 904.00 | 49 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 188.00 | 36 674.00 | 27 514.00 | 64 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 081.00 | 99 127.00 | 15 953.00 | 115 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 311.00 | | 263 311.00 | 263 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 193.00 | 182 663.00 | 341 530.00 | 524 193.00 |
BT Marchandises | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 158.00 | | 1 141 158.00 | 1 141 158.00 |
BZ Autres créances | 183 684.00 | | 183 684.00 | 183 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174 996.00 | | 1 174 996.00 | 1 174 996.00 |
CF Disponibilités | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 923.00 | | 2 615 923.00 | 2 615 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 117.00 | 182 663.00 | 2 957 454.00 | 3 140 117.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 033.00 | | | 2 379 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 822.00 | | | 235 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 355.00 | | | 2 686 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
EA Autres dettes | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 454.00 | | | 2 957 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
FG Production vendue services | 656 129.00 | | 656 129.00 | 656 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 170.00 | | 720 170.00 | 720 170.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 221.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 949.00 | | | 722 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 128.00 | | | 487 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 822.00 | | | 235 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 452.00 | | 8 530.00 | 586 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 203.00 | 265 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 788.00 | 524 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 229 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 718.00 | | 6 902.00 | 222 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 734.00 | | 1 629.00 | 333 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 027.00 | 11 221.00 | 585.00 | 172 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 027.00 | 11 221.00 | 585.00 | 172 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 311.00 | | 263 311.00 | 263 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 158.00 | 1 141 158.00 | | 1 141 158.00 |
VB T. V. A. | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
VC Groupe et associés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 047.00 | 1 328 936.00 | 265 111.00 | 1 594 047.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 099.00 | 271 099.00 | | 271 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
ST Autres comptes | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |