| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 49 766.00 | 47 765.00 | 2 002.00 | 49 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 188.00 | 43 674.00 | 20 514.00 | 64 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 881.00 | 102 576.00 | 14 305.00 | 116 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 571.00 | | 259 571.00 | 259 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 254.00 | 194 014.00 | 328 239.00 | 522 254.00 |
BT Marchandises | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 072.00 | | 1 069 072.00 | 1 069 072.00 |
BZ Autres créances | 160 569.00 | | 160 569.00 | 160 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 884.00 | | 1 420 884.00 | 1 420 884.00 |
CF Disponibilités | 145 178.00 | | 145 178.00 | 145 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 070.00 | | 2 826 070.00 | 2 826 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 323.00 | 194 014.00 | 3 154 309.00 | 3 348 323.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 614 855.00 | | | 2 614 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 507.00 | | | 2 828 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 549.00 | | | 159 549.00 |
EA Autres dettes | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 802.00 | | | 325 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 309.00 | | | 3 154 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 802.00 | | | 325 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
FG Production vendue services | 581 814.00 | | 581 814.00 | 581 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 458.00 | | 644 458.00 | 644 458.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 040.00 | | | 645 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 889.00 | | | 502 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 193.00 | | 1 800.00 | 524 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 261 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 522 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 035.00 | | 1 800.00 | 229 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 159.00 | | | 265 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 663.00 | 11 351.00 | | 182 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 663.00 | 11 351.00 | | 182 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 571.00 | | 259 571.00 | 259 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 072.00 | 1 069 072.00 | | 1 069 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VC Groupe et associés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 061.00 | 1 233 691.00 | 261 371.00 | 1 495 061.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 002.00 | 325 002.00 | | 325 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
ST Autres comptes | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |