| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 689 462.00 | | 689 462.00 | 689 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 252.00 | 170 887.00 | 100 365.00 | 271 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 422.00 | 9 851.00 | 571.00 | 10 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 200.00 | 180 738.00 | 790 462.00 | 971 200.00 |
BT Marchandises | 1 380 188.00 | 485 996.00 | 894 192.00 | 1 380 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 372.00 | 6 232.00 | 920 140.00 | 926 372.00 |
BZ Autres créances | 313 748.00 | | 313 748.00 | 313 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 397.00 | | 95 397.00 | 95 397.00 |
CF Disponibilités | 642 844.00 | | 642 844.00 | 642 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 031.00 | 492 228.00 | 2 874 803.00 | 3 367 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 231.00 | 672 966.00 | 3 665 264.00 | 4 338 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
DH Report à nouveau | 33 293.00 | 227.00 | | 33 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 146.00 | 433 066.00 | | 1 265 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 439.00 | 543 293.00 | | 1 408 439.00 |
DP Provisions pour risques | 396 493.00 | 291 293.00 | | 396 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 493.00 | 291 293.00 | | 396 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 523.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 063.00 | 543 281.00 | | 395 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 964.00 | 246 618.00 | | 216 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 395 100.00 | | 82 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 985.00 | 819 404.00 | | 61 985.00 |
EA Autres dettes | 1 497 996.00 | 1 791 889.00 | | 1 497 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 332.00 | 3 253 534.00 | | 1 860 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 264.00 | 4 088 120.00 | | 3 665 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 332.00 | 3 253 534.00 | | 1 860 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 523.00 | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 667 095.00 | 13 888.00 | 7 680 984.00 | 7 667 095.00 |
FD Production vendue biens | -138 619.00 | | -138 619.00 | -138 619.00 |
FG Production vendue services | 328 593.00 | | 328 593.00 | 328 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 689.00 | 13 888.00 | 8 009 577.00 | 7 995 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 175 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 728.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135 838.00 | 132 733.00 | | 135 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 604.00 | 28 253.00 | | 17 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 229.00 | 28 253.00 | | 18 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | 1 013 362.00 | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 1 013 362.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 971.00 | -985 109.00 | | 12 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 945.00 | 238 714.00 | | 608 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 322.00 | 8 749 183.00 | | 8 716 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 176.00 | 8 316 117.00 | | 7 451 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 146.00 | 433 066.00 | | 1 265 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 885.00 | | 845 912.00 | 200 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 597.00 | 971 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 597.00 | 281 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 885.00 | | 156 386.00 | 200 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 702.00 | 77 633.00 | 75 597.00 | 178 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 702.00 | 77 633.00 | 75 597.00 | 178 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 293.00 | 11 598.00 | 8 783.00 | 291 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526 671.00 | 485 996.00 | 526 671.00 | 526 671.00 |
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | 3 201.00 | 27 586.00 | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 396.00 | 489 197.00 | 554 256.00 | 531 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 689.00 | 500 795.00 | 563 039.00 | 822 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 795.00 | 563 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 996.00 | 1 497 996.00 | | 1 497 996.00 |
UX Autres créances clients | 916 250.00 | 916 250.00 | | 916 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VB T. V. A. | 217 534.00 | 217 534.00 | | 217 534.00 |
VC Groupe et associés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 543 281.00 | 543 281.00 | | 543 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VP Divers | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 602.00 | 1 248 602.00 | | 1 248 602.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 368.00 | 1 643 368.00 | | 1 643 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 686.00 | 19 882.00 | | 17 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 271.00 | 45 493.00 | | 48 271.00 |
ST Autres comptes | 261 939.00 | 244 265.00 | | 261 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 51 147.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
YT Sous‐traitance | 2 321 050.00 | 2 320 200.00 | | 2 321 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 753.00 | 37 166.00 | | 39 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 439.00 | 57 048.00 | | 57 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 298 356.00 | 1 180 562.00 | | 1 298 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942 588.00 | 719 249.00 | | 942 588.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 631 260.00 | 2 661 105.00 | | 2 631 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |