| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 689 462.00 | | 689 462.00 | 689 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 282.00 | 406 680.00 | 83 601.00 | 490 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 189 340.00 | 415 927.00 | 773 413.00 | 1 189 340.00 |
BT Marchandises | 1 160 553.00 | 389 867.00 | 770 686.00 | 1 160 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 970.00 | 8 629.00 | 420 341.00 | 428 970.00 |
BZ Autres créances | 1 358 472.00 | | 1 358 472.00 | 1 358 472.00 |
CF Disponibilités | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 143.00 | 398 495.00 | 2 601 648.00 | 3 000 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 483.00 | 814 422.00 | 3 375 061.00 | 4 189 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 100.00 | 89 786.00 | | 192 100.00 |
DH Report à nouveau | 472 442.00 | 472 442.00 | | 472 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 709.00 | 852 314.00 | | 609 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 251.00 | 1 524 542.00 | | 1 384 251.00 |
DP Provisions pour risques | 233 949.00 | 363 624.00 | | 233 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 949.00 | 363 624.00 | | 233 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 933.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 630.00 | 189 112.00 | | 185 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 780.00 | 189 848.00 | | 433 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 920.00 | 43 501.00 | | 52 920.00 |
EA Autres dettes | 1 083 580.00 | 1 374 113.00 | | 1 083 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 861.00 | 1 797 507.00 | | 1 756 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 061.00 | 3 685 673.00 | | 3 375 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 231.00 | 1 608 396.00 | | 1 571 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 933.00 | | 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800 937.00 | 7 311.00 | 5 808 248.00 | 5 800 937.00 |
FG Production vendue services | 302 731.00 | | 302 731.00 | 302 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 668.00 | 7 311.00 | 6 110 979.00 | 6 103 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 196.00 | |
GE Autres charges | | | 570 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 692.00 | 93.00 | | 14 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 692.00 | 93.00 | | 14 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 692.00 | -93.00 | | -14 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 038.00 | 413 361.00 | | 295 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 344.00 | 7 718 910.00 | | 7 159 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 634.00 | 6 866 595.00 | | 6 549 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 709.00 | 852 314.00 | | 609 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 372.00 | | 43 952.00 | 1 162 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 984.00 | 1 189 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 920.00 | 499 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 812.00 | | | 689 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 496.00 | | 43 952.00 | 472 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 517.00 | 66 330.00 | 16 920.00 | 366 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 517.00 | 66 330.00 | 16 920.00 | 366 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 624.00 | 233 949.00 | 363 624.00 | 363 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 199.00 | 389 867.00 | 497 199.00 | 497 199.00 |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | 8 329.00 | 4 908.00 | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 407.00 | 398 196.00 | 502 107.00 | 502 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 031.00 | 632 145.00 | 865 731.00 | 866 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 145.00 | 865 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 780.00 | 433 780.00 | | 433 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 580.00 | 1 083 580.00 | | 1 083 580.00 |
UX Autres créances clients | 414 754.00 | 414 754.00 | | 414 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 148 333.00 | 148 333.00 | | 148 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 943.00 | 1 182 943.00 | | 1 182 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VP Divers | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 387.00 | 1 807 387.00 | | 1 807 387.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 231.00 | 1 571 231.00 | | 1 571 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |