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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606.00 | 1 486.00 | 120.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 840.00 | | 811 840.00 | 811 840.00 |
BZ Autres créances | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
CF Disponibilités | 732 561.00 | | 732 561.00 | 732 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 610.00 | | 1 627 610.00 | 1 627 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 215.00 | 1 486.00 | 1 627 730.00 | 1 629 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 734 658.00 | 734 658.00 | | 734 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 952.00 | 468 616.00 | | 315 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 860.00 | 1 244 524.00 | | 1 091 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 816.00 | 134 823.00 | | 531 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 054.00 | 82 299.00 | | 4 054.00 |
EA Autres dettes | | 3 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 870.00 | 220 139.00 | | 535 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 730.00 | 1 464 662.00 | | 1 627 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 816.00 | 531 816.00 | | 531 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 811 840.00 | 811 840.00 | | 811 840.00 |
VP Divers | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 169.00 | 895 049.00 | 120.00 | 895 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 870.00 | 535 870.00 | | 535 870.00 |