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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606.00 | 1 486.00 | 120.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 409.00 | | 496 409.00 | 496 409.00 |
BZ Autres créances | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CF Disponibilités | 971 149.00 | | 971 149.00 | 971 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 556.00 | | 1 495 556.00 | 1 495 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 161.00 | 1 486.00 | 1 495 676.00 | 1 497 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 734 658.00 | 734 658.00 | | 734 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 128.00 | 315 952.00 | | 344 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 036.00 | 1 091 860.00 | | 1 120 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 525.00 | 531 816.00 | | 343 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 411.00 | 4 054.00 | | 12 411.00 |
EA Autres dettes | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 640.00 | 535 870.00 | | 375 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 676.00 | 1 627 730.00 | | 1 495 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 525.00 | 343 525.00 | | 343 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 496 409.00 | 496 409.00 | | 496 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 527.00 | 524 407.00 | 120.00 | 524 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 640.00 | 375 640.00 | | 375 640.00 |