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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 838.00 | 23 464.00 | 2 374.00 | 25 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 641.00 | 42 810.00 | 1 831.00 | 44 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 318.00 | 241 038.00 | 10 280.00 | 251 318.00 |
BT Marchandises | 386 672.00 | 52 659.00 | 334 013.00 | 386 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BZ Autres créances | 133 838.00 | | 133 838.00 | 133 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 408.00 | 52 659.00 | 504 749.00 | 557 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 726.00 | 293 697.00 | 515 029.00 | 808 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 122 828.00 | 122 828.00 | | 122 828.00 |
DH Report à nouveau | 156 896.00 | 134 060.00 | | 156 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 704.00 | 22 835.00 | | -75 704.00 |
DL TOTAL (I) | 287 620.00 | 363 324.00 | | 287 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 122.00 | 38 759.00 | | 38 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 711.00 | 83 241.00 | | 157 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 476.00 | 8 877.00 | | 15 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 409.00 | 130 878.00 | | 227 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 029.00 | 494 201.00 | | 515 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 409.00 | 130 878.00 | | 227 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 040.00 | | 994 040.00 | 994 040.00 |
FG Production vendue services | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 665.00 | | 1 006 665.00 | 1 006 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 659.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 6 088.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 39 988.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 38 096.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 062.00 | 1 315 020.00 | | 1 072 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 766.00 | 1 292 184.00 | | 1 147 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 704.00 | 22 835.00 | | -75 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | 6 988.00 | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 318.00 | | | 251 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 860.00 | | | 237 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 479.00 | 4 559.00 | | 236 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 096.00 | 4 559.00 | | 229 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 311.00 | 52 659.00 | 62 311.00 | 62 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 311.00 | 52 659.00 | 62 311.00 | 62 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 311.00 | 52 659.00 | 62 311.00 | 62 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 659.00 | 62 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 711.00 | 157 711.00 | | 157 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 449.00 | 127 449.00 | | 127 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 409.00 | 227 409.00 | | 227 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 8 306.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | 3 801.00 | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 18 585.00 | 58 851.00 | | 18 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 16 126.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 183 908.00 | 105 854.00 | | 183 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | 8 306.00 | | 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 622.00 | 184 632.00 | | 207 622.00 |