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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 318.00 | 245 243.00 | 6 075.00 | 251 318.00 |
BP En cours de production de services | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BT Marchandises | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BZ Autres créances | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 177.00 | | 223 177.00 | 223 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 496.00 | 245 243.00 | 229 253.00 | 474 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 122 828.00 | 122 828.00 | | 122 828.00 |
DH Report à nouveau | -39 243.00 | 81 192.00 | | -39 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 919.00 | -120 434.00 | | -62 919.00 |
DL TOTAL (I) | 104 266.00 | 167 185.00 | | 104 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 962.00 | 20 717.00 | | 14 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 709.00 | 37 709.00 | | 36 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 892.00 | 82 824.00 | | 38 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 369.00 | 21 676.00 | | 13 369.00 |
EA Autres dettes | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 986.00 | 162 926.00 | | 124 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 253.00 | 330 112.00 | | 229 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 921.00 | 162 926.00 | | 122 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 962.00 | 20 717.00 | | 14 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 881.00 | | 928 881.00 | 928 881.00 |
FD Production vendue biens | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 033.00 | | 949 033.00 | 949 033.00 |
FM Production stockée | | | 2 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 9 858.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 9 858.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 2 023.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 2 023.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | 7 835.00 | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 152.00 | 994 766.00 | | 1 007 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 071.00 | 1 115 201.00 | | 1 070 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 919.00 | -120 434.00 | | -62 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 318.00 | | | 251 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 860.00 | | | 237 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 685.00 | 558.00 | | 244 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 303.00 | 558.00 | | 237 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VI Groupe et associés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 531.00 | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | 3 558.00 | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 12 483.00 | 18 204.00 | | 12 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 30.00 | | |
YT Sous‐traitance | 182 655.00 | 182 263.00 | | 182 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | 1 531.00 | | 1 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 131.00 | 204 055.00 | | 197 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |