| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 479.00 | 1 086.00 | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265.00 | 3 923.00 | 3 342.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 719.00 | 41 355.00 | 26 364.00 | 67 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 864.00 | 46 982.00 | 38 882.00 | 85 864.00 |
BT Marchandises | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 166 962.00 | | 166 962.00 | 166 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 470.00 | 46 982.00 | 284 488.00 | 331 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 088.00 | 106 226.00 | | 150 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 43 862.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 159 178.00 | 158 888.00 | | 159 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 775.00 | 20 097.00 | | 9 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 170.00 | 26 583.00 | | 19 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 681.00 | 55 214.00 | | 64 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 49 306.00 | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 310.00 | 151 200.00 | | 125 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 488.00 | 310 088.00 | | 284 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 294.00 | | 572 294.00 | 572 294.00 |
FG Production vendue services | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 701.00 | | 600 701.00 | 600 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 6 467.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 6 467.00 | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 27.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 505.00 | 27.00 | | 8 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 245.00 | 6 440.00 | | 2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 375.00 | 745 653.00 | | 612 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 086.00 | 701 790.00 | | 612 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | 43 862.00 | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 240.00 | | 20 330.00 | 87 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 706.00 | 85 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | 74 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | 1 565.00 | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 027.00 | | 18 765.00 | 76 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 607.00 | 8 712.00 | 13 336.00 | 51 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 479.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 483.00 | 8 233.00 | 11 438.00 | 48 483.00 |