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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 900.00 | 6 591.00 | 20 309.00 | 26 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 610.00 | 50 672.00 | 74 938.00 | 125 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 817.00 | 60 053.00 | 98 763.00 | 158 817.00 |
BT Marchandises | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 329 404.00 | | 329 404.00 | 329 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 426.00 | | 450 426.00 | 450 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 243.00 | 60 053.00 | 549 189.00 | 609 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 597.00 | 175 439.00 | | 198 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | 23 159.00 | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 236 381.00 | 207 397.00 | | 236 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 617.00 | 72 782.00 | | 76 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 303.00 | 16 438.00 | | 47 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 083.00 | 103 849.00 | | 110 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 805.00 | 60 200.00 | | 78 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 809.00 | 253 268.00 | | 312 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 189.00 | 460 665.00 | | 549 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 039.00 | | 36 528.00 | 126 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 158 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 152 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 732.00 | | 36 528.00 | 119 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 463.00 | 17 697.00 | 1 107.00 | 43 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 673.00 | 17 697.00 | 1 107.00 | 40 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VI Groupe et associés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 809.00 | 312 809.00 | | 312 809.00 |