| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935 877.00 | 8 584 224.00 | 1 351 653.00 | 9 935 877.00 |
AH Fonds commercial | 497 149.00 | | 497 149.00 | 497 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 577 559.00 | | 1 577 559.00 | 1 577 559.00 |
AN Terrains | 2 747 857.00 | 1 177 430.00 | 1 570 427.00 | 2 747 857.00 |
AP Constructions | 19 773 004.00 | 12 733 746.00 | 7 039 258.00 | 19 773 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 228 329.00 | 51 653 915.00 | 14 574 414.00 | 66 228 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124 083.00 | 3 416 465.00 | 1 707 618.00 | 5 124 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 576 935.00 | | 1 576 935.00 | 1 576 935.00 |
AX Avances et acomptes | 579 270.00 | | 579 270.00 | 579 270.00 |
BF Prêts | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 241.00 | | 464 241.00 | 464 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 574 811.00 | 77 565 779.00 | 31 009 031.00 | 108 574 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120 869.00 | 33 261.00 | 6 087 608.00 | 6 120 869.00 |
BN En cours de production de biens | 401 541.00 | | 401 541.00 | 401 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 303 222.00 | 62 000.00 | 1 241 222.00 | 1 303 222.00 |
BT Marchandises | 94 086.00 | | 94 086.00 | 94 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 297.00 | | 137 297.00 | 137 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 989 228.00 | 14 820.00 | 7 974 408.00 | 7 989 228.00 |
BZ Autres créances | 25 360 783.00 | | 25 360 783.00 | 25 360 783.00 |
CF Disponibilités | 200 628.00 | | 200 628.00 | 200 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231 478.00 | | 1 231 478.00 | 1 231 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 839 132.00 | 110 081.00 | 42 729 051.00 | 42 839 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 413 943.00 | 77 675 861.00 | 73 738 082.00 | 151 413 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 411 300.00 | 911 300.00 | | 9 411 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 504 248.00 | 5 504 248.00 | | 5 504 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 162.00 | 226 162.00 | | 226 162.00 |
DG Autres réserves | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 086 965.00 | -7 893 022.00 | | -8 086 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 824 883.00 | -4 193 943.00 | | -3 824 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 291.00 | 202 920.00 | | 146 291.00 |
DK Provisions réglementées | 3 718 911.00 | 3 994 476.00 | | 3 718 911.00 |
DL TOTAL (I) | 7 220 465.00 | -1 122 459.00 | | 7 220 465.00 |
DN Avances conditionnées | 420 313.00 | 144 375.00 | | 420 313.00 |
DO TOTAL (II) | 420 313.00 | 144 375.00 | | 420 313.00 |
DP Provisions pour risques | 277 253.00 | 74 760.00 | | 277 253.00 |
DQ Provisions pour charges | | 951 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 277 253.00 | 1 026 331.00 | | 277 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 994 902.00 | 573 174.00 | | 4 994 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 898 739.00 | 23 852 554.00 | | 28 898 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 664.00 | 149 669.00 | | 48 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 202 813.00 | 28 775 225.00 | | 19 202 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 015 308.00 | 9 714 986.00 | | 10 015 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 795.00 | 789 563.00 | | 678 795.00 |
EA Autres dettes | 1 980 830.00 | 6 513 397.00 | | 1 980 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 820 052.00 | 70 368 568.00 | | 65 820 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 738 082.00 | 70 416 815.00 | | 73 738 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 914 660.00 | 59 013.00 | 4 973 672.00 | 4 914 660.00 |
FD Production vendue biens | 150 001 591.00 | 1 366 317.00 | 151 367 907.00 | 150 001 591.00 |
FG Production vendue services | 6 652 874.00 | | 6 652 874.00 | 6 652 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 569 125.00 | 1 425 330.00 | 162 994 454.00 | 161 569 125.00 |
FM Production stockée | | | -109 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 430 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 737 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 230 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 849 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 851 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 138 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 493.00 | |
GE Autres charges | | | 321 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 253 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 750 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 38.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 629.00 | 237 102.00 | | 56 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 043 157.00 | 1 365 769.00 | | 2 043 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099 891.00 | 1 602 909.00 | | 2 099 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516 290.00 | 688 728.00 | | 1 516 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076 547.00 | 762 734.00 | | 1 076 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592 838.00 | 1 576 611.00 | | 2 592 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 947.00 | 26 298.00 | | -492 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 590.00 | 581 407.00 | | 742 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 562.00 | -103 225.00 | | -161 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 536 511.00 | 163 953 994.00 | | 165 536 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 361 393.00 | 168 147 937.00 | | 169 361 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 824 883.00 | -4 193 943.00 | | -3 824 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 507 879.00 | | 8 260 502.00 | 104 507 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366 349.00 | 534 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 537 772.00 | 1 655 798.00 | 108 574 811.00 | 2 537 772.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182 696.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 308.00 | | 12 010 585.00 | 1 974 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 464.00 | 106 753.00 | 96 029 478.00 | 563 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 462 147.00 | | 522 746.00 | 13 462 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 725 832.00 | | 6 973 863.00 | 89 725 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 204.00 | | 763 893.00 | 1 137 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 521 679.00 | 4 313 730.00 | 289 448.00 | 73 521 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 696.00 | | 182 696.00 | 182 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969 104.00 | 615 119.00 | | 7 969 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 369 879.00 | 3 698 611.00 | 106 752.00 | 65 369 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 994 476.00 | 776 020.00 | 1 051 586.00 | 3 994 476.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026 331.00 | 242 493.00 | 991 571.00 | 1 026 331.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 713.00 | 95 261.00 | 154 713.00 | 154 713.00 |
6T Sur comptes clients | 9 784.00 | 5 036.00 | | 9 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 316.00 | 100 297.00 | 154 713.00 | 184 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205 123.00 | 1 118 810.00 | 2 197 870.00 | 5 205 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 790.00 | 154 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 981 020.00 | 2 043 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 898 739.00 | 4 252 612.00 | 24 646 127.00 | 28 898 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 202 813.00 | 19 202 813.00 | | 19 202 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337 760.00 | 4 337 760.00 | | 4 337 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041 265.00 | 4 041 265.00 | | 4 041 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 795.00 | 678 795.00 | | 678 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980 830.00 | 1 980 830.00 | | 1 980 830.00 |
UP Prêts | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 241.00 | 464 241.00 | | 464 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 972 703.00 | 7 972 703.00 | | 7 972 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512 611.00 | 512 611.00 | | 512 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 117.00 | 206 117.00 | | 206 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VB T. V. A. | 1 947 373.00 | 1 947 373.00 | | 1 947 373.00 |
VC Groupe et associés | 20 774 533.00 | 20 774 533.00 | | 20 774 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994 902.00 | 4 994 902.00 | | 4 994 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 500.00 | | | 2 599 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511 601.00 | 511 601.00 | | 511 601.00 |
VP Divers | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636 283.00 | 1 636 283.00 | | 1 636 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 403.00 | 1 364 403.00 | | 1 364 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231 478.00 | 1 231 478.00 | | 1 231 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 116 238.00 | 35 116 238.00 | | 35 116 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 771 389.00 | 41 125 261.00 | 24 646 127.00 | 65 771 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 772.00 | | | 772.00 |