| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767 257.00 | 8 631 855.00 | 1 135 403.00 | 9 767 257.00 |
AH Fonds commercial | 14 182 977.00 | 966 694.00 | 13 216 283.00 | 14 182 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275 597.00 | | 4 275 597.00 | 4 275 597.00 |
AN Terrains | 3 842 745.00 | 1 923 092.00 | 1 919 652.00 | 3 842 745.00 |
AP Constructions | 32 089 010.00 | 23 204 860.00 | 8 884 150.00 | 32 089 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 770 496.00 | 62 632 457.00 | 14 138 038.00 | 76 770 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353 482.00 | 4 521 673.00 | 831 809.00 | 5 353 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 172 832.00 | 570 888.00 | 2 601 944.00 | 3 172 832.00 |
AX Avances et acomptes | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 449.00 | | 615 449.00 | 615 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 159 785.00 | 102 451 519.00 | 48 708 266.00 | 151 159 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 846 009.00 | 212 207.00 | 5 633 802.00 | 5 846 009.00 |
BN En cours de production de biens | 1 048 849.00 | | 1 048 849.00 | 1 048 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 712 150.00 | 21 393.00 | 3 690 757.00 | 3 712 150.00 |
BT Marchandises | 772 397.00 | | 772 397.00 | 772 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 431.00 | | 469 431.00 | 469 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225 606.00 | 212 617.00 | 5 012 990.00 | 5 225 606.00 |
BZ Autres créances | 16 352 485.00 | | 16 352 485.00 | 16 352 485.00 |
CF Disponibilités | 279 004.00 | | 279 004.00 | 279 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 248.00 | | 576 248.00 | 576 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 282 179.00 | 446 217.00 | 33 835 963.00 | 34 282 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 441 964.00 | 102 897 736.00 | 82 544 229.00 | 185 441 964.00 |
CU Autres participations | 970 380.00 | | 970 380.00 | 970 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 583 572.00 | 22 583 572.00 | | 22 583 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 806 997.00 | 13 806 997.00 | | 13 806 997.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 226 162.00 | 226 162.00 | | 226 162.00 |
DG Autres réserves | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 487 933.00 | -2 450 991.00 | | -13 487 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 915 476.00 | -11 036 942.00 | | -7 915 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 034.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 767 278.00 | 4 295 246.00 | | 4 767 278.00 |
DL TOTAL (I) | 20 106 001.00 | 27 582 478.00 | | 20 106 001.00 |
DN Avances conditionnées | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DO TOTAL (II) | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DP Provisions pour risques | 547 818.00 | 367 263.00 | | 547 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 458 619.00 | 7 286 014.00 | | 2 458 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 006 437.00 | 7 653 277.00 | | 3 006 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 098.00 | 68 955.00 | | 46 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 891 875.00 | 29 040 859.00 | | 24 891 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 976.00 | 156 227.00 | | 206 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437 483.00 | 28 067 040.00 | | 16 437 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907 127.00 | 13 743 019.00 | | 14 907 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119 961.00 | 2 443 825.00 | | 1 119 961.00 |
EA Autres dettes | 1 655 009.00 | 2 144 467.00 | | 1 655 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 012.00 | 82 029.00 | | 71 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 335 541.00 | 75 746 420.00 | | 59 335 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 544 229.00 | 111 078 425.00 | | 82 544 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 337 413.00 | 558 873.00 | 68 896 286.00 | 68 337 413.00 |
FD Production vendue biens | 118 372 289.00 | 724 222.00 | 119 096 512.00 | 118 372 289.00 |
FG Production vendue services | 1 265 617.00 | | 1 265 617.00 | 1 265 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 975 318.00 | 1 283 096.00 | 189 258 414.00 | 187 975 318.00 |
FM Production stockée | | | 480 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 870 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 482 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 174 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 585 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 271 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 766 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 264 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 983 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 489.00 | 36 256.00 | | 16 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 284.00 | 336 872.00 | | 170 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 399 585.00 | 8 688 563.00 | | 6 399 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 586 358.00 | 9 061 691.00 | | 6 586 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714 900.00 | 8 603 956.00 | | 6 714 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 722.00 | 2 744 017.00 | | 106 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 686 675.00 | 2 446 414.00 | | 2 686 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 508 297.00 | 13 794 387.00 | | 9 508 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921 939.00 | -4 732 697.00 | | -2 921 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 105 874.00 | 1 066 164.00 | | 1 105 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 711.00 | -88 300.00 | | -95 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 711 232.00 | 211 719 124.00 | | 201 711 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 626 708.00 | 222 756 066.00 | | 209 626 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 915 476.00 | -11 036 942.00 | | -7 915 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 102 599.00 | | 2 906 622.00 | 151 102 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 625.00 | 1 610 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 208 093.00 | 1 641 343.00 | 151 159 785.00 | 1 208 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 641.00 | | 28 225 831.00 | 339 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 868 452.00 | 1 535 718.00 | 121 323 867.00 | 868 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 723 279.00 | | 842 192.00 | 27 723 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 663 606.00 | | 2 064 429.00 | 121 663 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 712.00 | | | 1 715 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 798 842.00 | 4 884 745.00 | 1 410 469.00 | 95 798 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079 854.00 | 552 000.00 | | 8 079 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 718 988.00 | 4 332 744.00 | 1 410 469.00 | 87 718 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 295 246.00 | 989 348.00 | 517 315.00 | 4 295 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 653 277.00 | 860 984.00 | 5 507 824.00 | 7 653 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 966 694.00 | | | 966 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 027 577.00 | 570 888.00 | 386 758.00 | 2 027 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 578.00 | 168 495.00 | 63 473.00 | 128 578.00 |
6T Sur comptes clients | 225 498.00 | 86 589.00 | 99 470.00 | 225 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348 347.00 | 825 972.00 | 549 701.00 | 3 348 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 296 869.00 | 2 676 304.00 | 6 574 840.00 | 15 296 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 084.00 | 175 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 421 220.00 | 6 399 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 891 875.00 | 7 653 778.00 | 17 014 316.00 | 24 891 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437 483.00 | 16 437 483.00 | | 16 437 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846 441.00 | 6 846 441.00 | | 6 846 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 775 546.00 | 5 775 546.00 | | 5 775 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119 961.00 | 1 119 961.00 | | 1 119 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 009.00 | 1 655 009.00 | | 1 655 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 449.00 | 615 449.00 | | 615 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 955 400.00 | 4 955 400.00 | | 4 955 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747 581.00 | 747 581.00 | | 747 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261 290.00 | 261 290.00 | | 261 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
VB T. V. A. | 2 320 425.00 | 2 320 425.00 | | 2 320 425.00 |
VC Groupe et associés | 11 112 885.00 | 10 933 787.00 | 179 098.00 | 11 112 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 212 148.00 | | | 6 212 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472 718.00 | 472 718.00 | | 472 718.00 |
VP Divers | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285 141.00 | 2 285 141.00 | | 2 285 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 969.00 | 1 340 969.00 | | 1 340 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 248.00 | 576 248.00 | | 576 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 769 789.00 | 22 590 691.00 | 179 095.00 | 22 769 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 128 565.00 | 41 890 468.00 | 17 014 316.00 | 59 128 565.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |