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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AP Constructions | 79 460.00 | 71 619.00 | 7 841.00 | 79 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 131.00 | 128 639.00 | 13 492.00 | 142 131.00 |
BT Marchandises | 1 108 622.00 | 13 100.00 | 1 095 522.00 | 1 108 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 484.00 | | 130 484.00 | 130 484.00 |
BZ Autres créances | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 935.00 | 13 100.00 | 1 387 835.00 | 1 400 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 066.00 | 141 739.00 | 1 401 327.00 | 1 543 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 969.00 | 386 729.00 | | 393 969.00 |
DH Report à nouveau | -293 366.00 | | | -293 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 366.00 | 7 240.00 | | -293 366.00 |
DL TOTAL (I) | 210 602.00 | 503 969.00 | | 210 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 763.00 | 650 642.00 | | 841 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 646.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 249 781.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 534.00 | 564 831.00 | | 188 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 502.00 | 206 745.00 | | 110 502.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | 136 781.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 725.00 | 1 818 427.00 | | 1 190 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 327.00 | 2 322 395.00 | | 1 401 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 613 251.00 | 275 617.00 | 11 888 868.00 | 11 613 251.00 |
FG Production vendue services | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 631 506.00 | 275 617.00 | 11 907 123.00 | 11 631 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 915 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 194 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 441.00 | 793.00 | | 8 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | 793.00 | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 453.00 | 24 057.00 | | 60 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 453.00 | 24 057.00 | | 60 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 012.00 | -23 264.00 | | -52 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 873.00 | 10 098.00 | | -12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 991 532.00 | 10 181 187.00 | | 11 991 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 284 899.00 | 10 173 948.00 | | 12 284 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 366.00 | 7 240.00 | | -293 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 767.00 | | | 131 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 693.00 | 7 946.00 | | 120 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 980.00 | 7 946.00 | | 115 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 600.00 | | 8 500.00 | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | 8 500.00 | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | 8 500.00 | 21 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 763.00 | 541 763.00 | | 541 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 877.00 | 275 226.00 | 5 652.00 | 280 877.00 |
VW T.V.A. | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 725.00 | 1 148 725.00 | | 1 148 725.00 |