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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AP Constructions | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 131.00 | 136 480.00 | 5 652.00 | 142 131.00 |
BT Marchandises | 907 605.00 | 12 300.00 | 895 305.00 | 907 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 523.00 | | 282 523.00 | 282 523.00 |
BZ Autres créances | 292 333.00 | | 292 333.00 | 292 333.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 038.00 | 12 300.00 | 1 514 738.00 | 1 527 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 169.00 | 148 780.00 | 1 520 390.00 | 1 669 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 969.00 | 393 969.00 | | 393 969.00 |
DH Report à nouveau | -290 163.00 | -293 366.00 | | -290 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899.00 | 3 203.00 | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 219 705.00 | 213 806.00 | | 219 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 216.00 | 513 016.00 | | 262 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 675.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 383.00 | 53 600.00 | | 193 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 325.00 | 262 317.00 | | 688 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 369.00 | 118 963.00 | | 131 369.00 |
EA Autres dettes | 24 858.00 | 5 386.00 | | 24 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 685.00 | 953 956.00 | | 1 300 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 390.00 | 1 167 762.00 | | 1 520 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 169 837.00 | 315 808.00 | 7 485 646.00 | 7 169 837.00 |
FG Production vendue services | 136 707.00 | | 136 707.00 | 136 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 306 545.00 | 315 808.00 | 7 622 353.00 | 7 306 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 147 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 658 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 2 544.00 | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 2 544.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 826.00 | -2 544.00 | | 35 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 032.00 | 8 994 198.00 | | 7 698 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 133.00 | 8 990 995.00 | | 7 692 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 899.00 | 3 203.00 | | 5 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 767.00 | | | 131 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 480.00 | | | 136 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 767.00 | | | 131 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | | 800.00 | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | 800.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | 800.00 | 13 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 325.00 | 688 325.00 | | 688 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 282 523.00 | 282 523.00 | | 282 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 216.00 | 210 931.00 | 51 285.00 | 262 216.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 217.00 | 220 217.00 | | 220 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 609.00 | 578 957.00 | 5 652.00 | 584 609.00 |
VW T.V.A. | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 302.00 | 1 056 017.00 | 51 285.00 | 1 107 302.00 |