| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 666.00 | 15 589.00 | 21 077.00 | 36 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 951.00 | 34 292.00 | 1 659.00 | 35 951.00 |
BF Prêts | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 733.00 | 49 881.00 | 61 853.00 | 111 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 179 815.00 | | 179 815.00 | 179 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 881.00 | | 252 881.00 | 252 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 614.00 | 49 881.00 | 314 733.00 | 364 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 186 489.00 | 186 491.00 | | 186 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920.00 | -2.00 | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 210 659.00 | 194 739.00 | | 210 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 583.00 | 14 563.00 | | 60 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 924.00 | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 836.00 | 7 115.00 | | 36 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 074.00 | 28 601.00 | | 104 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 733.00 | 223 340.00 | | 314 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 074.00 | 28 601.00 | | 104 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 532.00 | | 258 532.00 | 258 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 532.00 | | 258 532.00 | 258 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 785.00 | 33 790.00 | | 46 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 3.00 | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 583.00 | 174 051.00 | | 260 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 663.00 | 174 053.00 | | 244 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 920.00 | -2.00 | | 15 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | 39 116.00 | 4 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 152.00 | | 111 733.00 | 4 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 489.00 | 7 392.00 | | 42 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 489.00 | 7 392.00 | | 42 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UP Prêts | 37 776.00 | 4 315.00 | | 37 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 182.00 | 77 380.00 | 34 801.00 | 112 182.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 074.00 | 104 074.00 | | 104 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 1 910.00 | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 030.00 | 2 828.00 | | 3 030.00 |
ST Autres comptes | 19 110.00 | 16 622.00 | | 19 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 122.00 | 16 138.00 | | 16 122.00 |
YT Sous‐traitance | 37 845.00 | 29 310.00 | | 37 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 700.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | 2 610.00 | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 106.00 | 64 898.00 | | 76 106.00 |