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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 666.00 | 26 589.00 | 10 077.00 | 36 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 245.00 | 12 037.00 | 3 207.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 960.00 | 38 627.00 | 39 333.00 | 77 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 172 017.00 | | 172 017.00 | 172 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 809.00 | | 262 809.00 | 262 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 769.00 | 38 627.00 | 302 142.00 | 340 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 486.00 | 207 183.00 | | 173 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 670.00 | 9 160.00 | | 49 670.00 |
DL TOTAL (I) | 231 406.00 | 224 593.00 | | 231 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 3 189.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 609.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 026.00 | 33 892.00 | | 65 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 736.00 | 39 691.00 | | 70 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 142.00 | 264 285.00 | | 302 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 292.00 | | 232 292.00 | 232 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 292.00 | | 232 292.00 | 232 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 1 449.00 | | 12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 171.00 | 179 328.00 | | 235 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 502.00 | 170 168.00 | | 185 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 670.00 | 9 160.00 | | 49 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 617.00 | 15 390.00 | | 6 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 262.00 | | 1 345.00 | 81 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | 26 048.00 | 4 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 648.00 | | 77 960.00 | 4 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 566.00 | | 1 345.00 | 50 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 856.00 | 5 771.00 | | 32 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | 5 771.00 | | 32 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UP Prêts | 24 708.00 | 4 831.00 | 19 877.00 | 24 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 840.00 | 95 623.00 | 21 217.00 | 116 840.00 |
VW T.V.A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 2 799.00 | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | 2 949.00 | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 24 473.00 | 30 681.00 | | 24 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 178.00 | 16 175.00 | | 16 178.00 |
YT Sous‐traitance | 33 443.00 | 26 966.00 | | 33 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 386.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | 4 185.00 | | 3 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 920.00 | 9 165.00 | | 10 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 051.00 | 76 771.00 | | 77 051.00 |