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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 015.00 | 24 818.00 | 23 197.00 | 48 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 291.00 | 46 181.00 | 1 110.00 | 47 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 676.00 | 70 999.00 | 25 676.00 | 96 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 234.00 | 139.00 | 16 095.00 | 16 234.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
084 Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 455.00 | 139.00 | 57 316.00 | 57 455.00 |
110 Total général Actif | 154 131.00 | 71 138.00 | 82 993.00 | 154 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 067.00 | | | 160 067.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 068.00 | | | 160 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
242 Autres charges externes. | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
252 Charges sociales | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 139.00 | | | 139.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 881.00 | | | -19 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 540.00 | | | -11 540.00 |