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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 015.00 | 37 706.00 | 10 309.00 | 48 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 730.00 | 49 683.00 | 12 047.00 | 61 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 421.00 | 87 389.00 | 24 031.00 | 111 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 507.00 | 892.00 | 31 615.00 | 32 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 358.00 | 892.00 | 53 465.00 | 54 358.00 |
110 Total général Actif | 165 779.00 | 88 282.00 | 77 497.00 | 165 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 285.00 | | | 132 285.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 364.00 | | | 132 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
242 Autres charges externes. | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
252 Charges sociales | -154.00 | | | -154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 753.00 | | | 753.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 289.00 | | | -14 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 141.00 | | | -5 141.00 |