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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 460.00 | 30 605.00 | 1 854.00 | 32 460.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 360.00 | 30 605.00 | 29 754.00 | 60 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
084 Disponibilités | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
110 Total général Actif | 151 838.00 | 30 605.00 | 121 233.00 | 151 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 639.00 | 116 290.00 | | 101 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 998.00 | 50 226.00 | | 84 998.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 639.00 | 166 537.00 | | 186 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 286.00 | 73 783.00 | | 64 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | -613.00 | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 35 775.00 | 37 607.00 | | 35 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 1 782.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 046.00 | 52 586.00 | | 52 046.00 |
252 Charges sociales | 18 431.00 | 18 718.00 | | 18 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | 1 522.00 | | 1 463.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 204.00 | 185 419.00 | | 174 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 435.00 | -18 882.00 | | 12 435.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 164.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 186.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 043.00 | -18 904.00 | | 12 043.00 |