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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 209.00 | 32 553.00 | 1 656.00 | 34 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 109.00 | 32 553.00 | 29 556.00 | 62 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
072 Créances – Autres | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
084 Disponibilités | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
110 Total général Actif | 165 102.00 | 32 553.00 | 132 550.00 | 165 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 603.00 | 158 867.00 | | 138 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 616.00 | 44 152.00 | | 43 616.00 |
230 Autres produits | 11.00 | -201.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 230.00 | 202 818.00 | | 182 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 876.00 | 96 337.00 | | 73 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | -1 249.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 39 743.00 | 35 400.00 | | 39 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 1 859.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 744.00 | 52 895.00 | | 54 744.00 |
252 Charges sociales | 19 588.00 | 21 425.00 | | 19 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | 1 293.00 | | 654.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 15.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 196.00 | 207 976.00 | | 189 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 967.00 | -5 158.00 | | -6 967.00 |
280 Produits financiers | 408.00 | 72.00 | | 408.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 413.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 196.00 | -5 499.00 | | -7 196.00 |