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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 727.00 | 12 988.00 | 4 738.00 | 17 727.00 |
AP Constructions | 190 342.00 | 175 193.00 | 15 148.00 | 190 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 240.00 | 149 779.00 | 18 460.00 | 168 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 971.00 | 104 096.00 | 15 875.00 | 119 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 306.00 | 451 842.00 | 58 464.00 | 510 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 683.00 | | 159 683.00 | 159 683.00 |
CF Disponibilités | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 410.00 | | 294 410.00 | 294 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 717.00 | 451 842.00 | 352 874.00 | 804 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 930.00 | 65 009.00 | | 106 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 317.00 | 41 921.00 | | 111 317.00 |
DL TOTAL (I) | 226 248.00 | 114 930.00 | | 226 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | 44 384.00 | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712.00 | 14 895.00 | | 14 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 58 605.00 | | 50 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 097.00 | 19 895.00 | | 48 097.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 186.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 626.00 | 137 967.00 | | 126 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 874.00 | 252 897.00 | | 352 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 626.00 | 125 172.00 | | 126 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 217.00 | | 726 217.00 | 726 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 217.00 | | 726 217.00 | 726 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 595.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 595.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -499.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 361.00 | 12 618.00 | | 42 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 111.00 | 638 513.00 | | 748 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 794.00 | 596 591.00 | | 636 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 317.00 | 41 921.00 | | 111 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 114.00 | | 23 772.00 | 498 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 510 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 102.00 | 478 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 649.00 | | 6 078.00 | 11 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 962.00 | | 17 694.00 | 471 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 176.00 | 21 768.00 | 11 102.00 | 441 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 649.00 | 1 339.00 | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 742.00 | 20 429.00 | 11 102.00 | 419 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 412.00 | 21 172.00 | 4 240.00 | 25 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |