| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 537.00 | 18 007.00 | 530.00 | 18 537.00 |
AP Constructions | 190 342.00 | 178 223.00 | 12 118.00 | 190 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 560.00 | 160 815.00 | 47 744.00 | 208 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 937.00 | 57 704.00 | 13 233.00 | 70 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 401.00 | 424 535.00 | 77 865.00 | 502 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BZ Autres créances | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 002.00 | | 160 002.00 | 160 002.00 |
CF Disponibilités | 169 398.00 | | 169 398.00 | 169 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 644.00 | | 421 644.00 | 421 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 047.00 | 424 535.00 | 499 512.00 | 924 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 248.00 | 106 930.00 | | 218 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 878.00 | 111 317.00 | | 91 878.00 |
DL TOTAL (I) | 318 126.00 | 226 248.00 | | 318 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 763.00 | 12 795.00 | | 35 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 509.00 | 14 712.00 | | 25 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | 50 044.00 | | 96 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 010.00 | 48 097.00 | | 23 010.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 976.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 386.00 | 126 626.00 | | 181 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 512.00 | 352 874.00 | | 499 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 067.00 | 126 626.00 | | 151 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 082.00 | | 839 082.00 | 839 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 082.00 | | 839 082.00 | 839 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 531.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 531.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | -531.00 | | 2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 42 361.00 | | 26 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 496.00 | 748 111.00 | | 853 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 618.00 | 636 794.00 | | 761 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 878.00 | 111 317.00 | | 91 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 306.00 | | 43 304.00 | 510 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 209.00 | 502 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 209.00 | 469 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | 810.00 | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 555.00 | | 42 494.00 | 478 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 842.00 | 23 901.00 | 51 209.00 | 451 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 988.00 | 5 018.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 069.00 | 18 883.00 | 51 209.00 | 429 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 763.00 | 5 444.00 | 23 352.00 | 35 763.00 |
VI Groupe et associés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 386.00 | 151 067.00 | 23 352.00 | 181 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |