| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 14 489.00 | 9 777.00 | 4 712.00 | 14 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 5 058.00 | 349.00 | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 2 617.00 | 707.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 475.00 | 17 452.00 | 55 023.00 | 72 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 615.00 | 17 451.00 | 150 163.00 | 167 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 464.00 | 60 047.00 | | 81 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 113.00 | 21 417.00 | | 12 113.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 102 451.00 | 90 264.00 | | 102 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 5 004.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 713.00 | 36 487.00 | | 33 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 5 587.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 8 509.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | 6 492.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 709.00 | 62 090.00 | | 47 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 163.00 | 152 354.00 | | 150 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
FG Production vendue services | 132 959.00 | | 132 959.00 | 132 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 549.00 | | 173 549.00 | 173 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | 18.00 | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 579.00 | 18.00 | | 34 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 49.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 670.00 | 49.00 | | 28 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 909.00 | -31.00 | | 5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 3 379.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 202.00 | 264 211.00 | | 209 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 089.00 | 242 794.00 | | 197 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 113.00 | 21 417.00 | | 12 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 061.00 | | 916.00 | 114 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 438.00 | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 491.00 | 72 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 950.00 | 27 950.00 | 45 000.00 | 27 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 23 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 407.00 | | 916.00 | 27 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 963.00 | 1 959.00 | 4 471.00 | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 963.00 | 1 959.00 | 4 471.00 | 19 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 78.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886.00 | 6 630.00 | 4 256.00 | 10 886.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |