| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 14 489.00 | 11 226.00 | 3 263.00 | 14 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 5 183.00 | 223.00 | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | 1 867.00 | 2 002.00 | 3 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 075.00 | 18 276.00 | 54 799.00 | 73 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 967.00 | 18 276.00 | 144 691.00 | 162 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 576.00 | 81 464.00 | | 93 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 788.00 | 12 113.00 | | 10 788.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | 78.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 113 252.00 | 102 451.00 | | 113 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 118.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 013.00 | 33 713.00 | | 18 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 2 990.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907.00 | 4 829.00 | | 3 907.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | 6 060.00 | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 440.00 | 47 709.00 | | 31 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 691.00 | 150 163.00 | | 144 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 127 400.00 | 127 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 127 400.00 | 127 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 78.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 28 670.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 5 909.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 812.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 169.00 | 209 202.00 | | 128 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 381.00 | 197 089.00 | | 117 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 788.00 | 12 113.00 | | 10 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 475.00 | | 1 999.00 | 72 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 73 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 23 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 219.00 | | 1 945.00 | 23 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | 54.00 | 4 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 451.00 | 2 224.00 | 1 400.00 | 17 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | 2 224.00 | 1 400.00 | 17 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | 10.00 | | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 10.00 | | 78.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 610.00 | 3 299.00 | 4 310.00 | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |